Касса: смены, сторно и сверка с продажами

Касса отвечает на два вопроса: сколько денег должно быть в ящике сейчас и почему их там другое количество. Ответ на второй вопрос дороже, и именно под него построена сверка.

Где это в CRM

• Смены, операции, сторно: раздел «Кассы».
• Оплата визита: в самом визите.
• Сверка кассы: «Отчёты → Сверка кассы».

Смена

На одной кассе одновременно открыта одна смена. При открытии фиксируется остаток на начало. В течение смены ожидаемый остаток считается по фактическим движениям: начало плюс приходы минус расходы. Переводы между своими кассами и обмен валют в этот расчёт не входят: это перемещение своих денег, а не доход.

При закрытии кассир вводит сумму, которую пересчитал руками. Разница между пересчитанным и ожидаемым записывается: минус — недостача, плюс — излишек. Комментарий к закрытию объясняет, почему.

Оплата визита

Визит оплачивается наличными, картой или с баланса клиента. Частями тоже можно: визит остаётся открытым, пока не оплачен полностью. Переплату система не принимает.

Абонемент и сертификат применяются до оплаты и уменьшают сумму к оплате. Если запись уже оплачена предоплатой полностью, визит закрывается нулевой оплатой, и те же деньги не проводятся дважды.

Фискальный чек пробивается кнопкой и повторным нажатием не дублируется. При оплате списываются расходные материалы, и если списание не удалось, кассир видит это в ответе: склад оплату не блокирует, но о проблеме сообщает.

Сторно вместо удаления

Кассовая книга не теряет историю. Ошибочная операция не удаляется, а сторнируется: создаётся обратная операция на ту же сумму с причиной, и обе ссылаются друг на друга. Сторнировать дважды нельзя. Отмена оплаченного визита делает то же самое автоматически: приход сторнируется, товар возвращается на склад.

Сверка кассы

Отчёт сверки берёт продажи за период — оплаченные визиты, предоплаты по записям без визита, проданные абонементы и сертификаты — и приходы кассы за тот же период, и сопоставляет их по одному. Возвраты уменьшают обе стороны.

Три типа расхождений:

• продажа есть, денег нет: визит закрыт, в кассе прихода не было;
• деньги есть, продажи нет: внесение или другой доход. Это нормально, но должно быть видно;
• суммы разные: продажа и приход есть, но не сходятся.

Пополнение баланса клиента продажей не считается: это деньги на хранении, продажей они станут при списании. Визит с полным возвратом не показывается как расхождение.

Итоговая разница — это сумма найденных расхождений, а не вычитание одной колонки из другой. Раньше вычитание объявляло расхождением именно те деньги, которые сверка сама признала нормальными, и салон видел «расхождение 6380 ₴» со списком, объясняющим 1300. Касса считается сведённой только когда список расхождений пуст: недостача 1000 и излишек 1000 в сумме дают ноль, но это две проблемы, а не ни одной.

Сверка доступна на всех тарифах: найти у себя недостачу салон вправе независимо от того, сколько платит за CRM.